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Que contient un bon dossier pour la banque ?

Un banquier attend un compte de résultat prévisionnel, un bilan, un plan de trésorerie, un plan de financement et quelques ratios clés, le tout présenté clairement. PreviBiz assemble ces éléments à partir de votre prévisionnel, en quelques clics.

Plan de financement prévisionnel affiché dans PreviBiz, à côté des documents du dossier bancaire

Dossier de synthèse

Un dossier propre, à votre nom

Choisissez un modèle (dossier de financement bancaire, demande d'aide ou de subvention, levée de fonds), ajoutez vos commentaires, puis exportez en Word ou en PowerPoint. Le dossier porte le nom de votre entreprise.

Page de garde d'un dossier de prévisionnel financier généré par PreviBiz

Besoin de financement

Le bon montant à demander

Le calculateur de besoin de financement vous propose le prêt minimum qui couvre votre besoin de trésorerie. Vous jouez sur la durée ou le montant, puis vous l'ajoutez à votre prévisionnel.

Envois programmés

Des rapports qui partent tout seuls

Programmez l'envoi d'un rapport par email, chaque mois ou chaque trimestre, à votre banquier, vos associés ou votre expert-comptable. Ils n'ont pas besoin d'un compte PreviBiz pour le lire.

Point mort du projet et tests d'éligibilité au crédit dans PreviBiz : sécurisez le financement de votre projet

Questions sur le reporting

Dans quels formats puis-je exporter ?

Le dossier de synthèse s'exporte en PDF, Word ou en PowerPoint. Les résultats du prévisionnel s'exportent aussi au format Excel.

Puis-je ajouter mes propres commentaires ?

Oui. Chaque section du dossier accepte un commentaire, pour expliquer vos hypothèses et vos choix.

Le test d'éligibilité remplace-t-il l'avis de ma banque ?

Non. Il vous donne une lecture de vos ratios proche de celle d'un analyste crédit, pour préparer l'échange. La décision reste celle de votre banque.